Наименование показателя

С 1 по 12 месяц

С 13 по 36 месяц

Первоначальная стоимость ОПФ

493 258,00

986 516,00

Амортизация в месяц

8 221,00

8 221,00

Объем реализации, упак.

46 926,00

93 852,00

Прямые затраты на 1 упаковку, руб.

5,10

5,10

Цена 1 упаковки, руб.

11,00

11,00

Затраты на з/плату с учетом соц. отчислений

48 000,00

67 600,00

Аренда

7 000,00

7 000,00

% за кредит

1 491,00

Выручка

516 186,00

1 032 372,00

себестоимость

304 034,60

561 466,20

валовая прибыль

212 151,40

470 905,80

налог на прибыль

31 822,71

70 635,87

чистая прибыль

180 328,69

400 269,93

рентабельность ОПФ

36,6%

40,6%

Строка

10-12.2011

2012 год

2013 год

1-9.2014

Валовый объем продаж

~PE_Get( 33,0,0){1 032 372,00}

~PE_Get( 33,0,1){6 194 232,00}

~PE_Get( 33,0,2){6 194 232,00}

~PE_Get( 33,0,3){4 645 674,00}

Чистый объем продаж

~PE_Get( 33,3,0){1 032 372,00}

~PE_Get( 33,3,1){6 194 232,00}

~PE_Get( 33,3,2){6 194 232,00}

~PE_Get( 33,3,3){4 645 674,00}

Материалы и комплектующие

~PE_Get( 33,4,0){478 855,90}

~PE_Get( 33,4,1){2 873 135,39}

~PE_Get( 33,4,2){2 873 135,39}

~PE_Get( 33,4,3){2 154 851,54}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 33,6,0){478 855,90}

~PE_Get( 33,6,1){2 873 135,39}

~PE_Get( 33,6,2){2 873 135,39}

~PE_Get( 33,6,3){2 154 851,54}

Валовая прибыль

~PE_Get( 33,7,0){553 516,10}

~PE_Get( 33,7,1){3 321 096,61}

~PE_Get( 33,7,2){3 321 096,61}

~PE_Get( 33,7,3){2 490 822,46}

Производственные издержки

~PE_Get( 33,10,0){14 000,00}

~PE_Get( 33,10,1){84 000,00}

~PE_Get( 33,10,2){84 000,00}

~PE_Get( 33,10,3){63 000,00}

Зарплата административного персонала

~PE_Get( 33,12,0){53 600,00}

~PE_Get( 33,12,1){321 600,00}

~PE_Get( 33,12,2){321 600,00}

~PE_Get( 33,12,3){241 200,00}

Зарплата производственного персонала

~PE_Get( 33,13,0){42 880,00}

~PE_Get( 33,13,1){257 280,00}

~PE_Get( 33,13,2){257 280,00}

~PE_Get( 33,13,3){192 960,00}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 33,15,0){110 480,00}

~PE_Get( 33,15,1){662 880,00}

~PE_Get( 33,15,2){662 880,00}

~PE_Get( 33,15,3){497 160,00}

Амортизация

~PE_Get( 33,16,0){16 441,93}

~PE_Get( 33,16,1){98 651,60}

~PE_Get( 33,16,2){98 651,60}

~PE_Get( 33,16,3){73 988,70}

Проценты по кредитам

~PE_Get( 33,17,0){2 986,71}

~PE_Get( 33,17,1){13 440,22}

~PE_Get( 33,17,2){}

~PE_Get( 33,17,3){}

Суммарные непроизводственные издержки

~PE_Get( 33,18,0){19 428,65}

~PE_Get( 33,18,1){112 091,82}

~PE_Get( 33,18,2){98 651,60}

~PE_Get( 33,18,3){73 988,70}

Другие доходы

~PE_Get( 33,19,0){300 000,00}

~PE_Get( 33,19,1){}

~PE_Get( 33,19,2){}

~PE_Get( 33,19,3){}

Прибыль до выплаты налога

~PE_Get( 33,22,0){723 607,45}

~PE_Get( 33,22,1){2 546 124,80}

~PE_Get( 33,22,2){2 559 565,01}

~PE_Get( 33,22,3){1 919 673,76}

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

~PE_Get( 33,23,0){-300 000,00}

~PE_Get( 33,23,1){}

~PE_Get( 33,23,2){}

~PE_Get( 33,23,3){}

Налогооблагаемая прибыль

~PE_Get( 33,25,0){423 607,45}

~PE_Get( 33,25,1){2 546 124,80}

~PE_Get( 33,25,2){2 559 565,01}

~PE_Get( 33,25,3){1 919 673,76}

Налог на прибыль

~PE_Get( 33,26,0){63 541,12}

~PE_Get( 33,26,1){381 918,72}

~PE_Get( 33,26,2){383 934,75}

~PE_Get( 33,26,3){287 951,06}

Чистая прибыль

~PE_Get( 33,27,0){660 066,34}

~PE_Get( 33,27,1){2 164 206,08}

~PE_Get( 33,27,2){2 175 630,26}

~PE_Get( 33,27,3){1 631 722,70}