Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Экономические показатели результатов деятельности предприятия

Таблица 12 - Кэш-фло (руб.)

Строка

10-12.2011

2012 год

2013 год

1-9.2014

Поступления от продаж

~PE_Get( 34,0,0){1 032 372,00}

~PE_Get( 34,0,1){6 194 232,00}

~PE_Get( 34,0,2){6 194 232,00}

~PE_Get( 34,0,3){4 645 674,00}

Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 34,1,0){424 049,45}

~PE_Get( 34,1,1){2 873 135,39}

~PE_Get( 34,1,2){2 873 135,39}

~PE_Get( 34,1,3){2 154 851,54}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 34,3,0){424 049,45}

~PE_Get( 34,3,1){2 873 135,39}

~PE_Get( 34,3,2){2 873 135,39}

~PE_Get( 34,3,3){2 154 851,54}

Общие издержки

~PE_Get( 34,4,0){14 000,00}

~PE_Get( 34,4,1){84 000,00}

~PE_Get( 34,4,2){84 000,00}

~PE_Get( 34,4,3){63 000,00}

Затраты на персонал

~PE_Get( 34,5,0){72 000,00}

~PE_Get( 34,5,1){432 000,00}

~PE_Get( 34,5,2){432 000,00}

~PE_Get( 34,5,3){324 000,00}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 34,6,0){86 000,00}

~PE_Get( 34,6,1){516 000,00}

~PE_Get( 34,6,2){516 000,00}

~PE_Get( 34,6,3){387 000,00}

Другие поступления

~PE_Get( 34,9,0){300 000,00}

~PE_Get( 34,9,1){}

~PE_Get( 34,9,2){}

~PE_Get( 34,9,3){}

Налоги

~PE_Get( 34,11,0){24 480,00}

~PE_Get( 34,11,1){496 356,15}

~PE_Get( 34,11,2){530 814,75}

~PE_Get( 34,11,3){398 111,06}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 34,12,0){797 842,55}

~PE_Get( 34,12,1){2 308 740,46}

~PE_Get( 34,12,2){2 274 281,86}

~PE_Get( 34,12,3){1 705 711,40}

Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 34,13,0){493 258,00}

~PE_Get( 34,13,1){}

~PE_Get( 34,13,2){}

~PE_Get( 34,13,3){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 34,19,0){-493 258,00}

~PE_Get( 34,19,1){}

~PE_Get( 34,19,2){}

~PE_Get( 34,19,3){}

Займы

~PE_Get( 34,21,0){193 258,00}

~PE_Get( 34,21,1){}

~PE_Get( 34,21,2){}

~PE_Get( 34,21,3){}

Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 34,22,0){}

~PE_Get( 34,22,1){193 258,00}

~PE_Get( 34,22,2){}

~PE_Get( 34,22,3){}

Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 34,23,0){2 986,71}

~PE_Get( 34,23,1){13 440,22}

~PE_Get( 34,23,2){}

~PE_Get( 34,23,3){}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 34,26,0){190 271,29}

~PE_Get( 34,26,1){-206 698,22}

~PE_Get( 34,26,2){}

~PE_Get( 34,26,3){}

Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 34,27,0){}

~PE_Get( 34,27,1){494 855,84}

~PE_Get( 34,27,2){2 596 898,09}

~PE_Get( 34,27,3){4 871 179,95}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 34,28,0){494 855,84}

~PE_Get( 34,28,1){2 596 898,09}

~PE_Get( 34,28,2){4 871 179,95}

~PE_Get( 34,28,3){6 576 891,34}

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Анализ экономической эффективности деятельности подразделения 5-ПЧ ОГПС-8 г. Краснокамск
Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерац ...

Анализ финансового состояния предприятия (на примере ОАО Астраханская энергосбытовая компания)
Для успешного функционирования предприятия большое значение имеет принятие обособленных экономических решений на основе всестороннего анализа финансового состояния и платежеспособности предприятия. Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей экономической ...