Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Экономические показатели результатов деятельности предприятия

Таблица 12 - Кэш-фло (руб.)

Строка

10-12.2011

2012 год

2013 год

1-9.2014

Поступления от продаж

~PE_Get( 34,0,0){1 032 372,00}

~PE_Get( 34,0,1){6 194 232,00}

~PE_Get( 34,0,2){6 194 232,00}

~PE_Get( 34,0,3){4 645 674,00}

Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 34,1,0){424 049,45}

~PE_Get( 34,1,1){2 873 135,39}

~PE_Get( 34,1,2){2 873 135,39}

~PE_Get( 34,1,3){2 154 851,54}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 34,3,0){424 049,45}

~PE_Get( 34,3,1){2 873 135,39}

~PE_Get( 34,3,2){2 873 135,39}

~PE_Get( 34,3,3){2 154 851,54}

Общие издержки

~PE_Get( 34,4,0){14 000,00}

~PE_Get( 34,4,1){84 000,00}

~PE_Get( 34,4,2){84 000,00}

~PE_Get( 34,4,3){63 000,00}

Затраты на персонал

~PE_Get( 34,5,0){72 000,00}

~PE_Get( 34,5,1){432 000,00}

~PE_Get( 34,5,2){432 000,00}

~PE_Get( 34,5,3){324 000,00}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 34,6,0){86 000,00}

~PE_Get( 34,6,1){516 000,00}

~PE_Get( 34,6,2){516 000,00}

~PE_Get( 34,6,3){387 000,00}

Другие поступления

~PE_Get( 34,9,0){300 000,00}

~PE_Get( 34,9,1){}

~PE_Get( 34,9,2){}

~PE_Get( 34,9,3){}

Налоги

~PE_Get( 34,11,0){24 480,00}

~PE_Get( 34,11,1){496 356,15}

~PE_Get( 34,11,2){530 814,75}

~PE_Get( 34,11,3){398 111,06}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 34,12,0){797 842,55}

~PE_Get( 34,12,1){2 308 740,46}

~PE_Get( 34,12,2){2 274 281,86}

~PE_Get( 34,12,3){1 705 711,40}

Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 34,13,0){493 258,00}

~PE_Get( 34,13,1){}

~PE_Get( 34,13,2){}

~PE_Get( 34,13,3){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 34,19,0){-493 258,00}

~PE_Get( 34,19,1){}

~PE_Get( 34,19,2){}

~PE_Get( 34,19,3){}

Займы

~PE_Get( 34,21,0){193 258,00}

~PE_Get( 34,21,1){}

~PE_Get( 34,21,2){}

~PE_Get( 34,21,3){}

Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 34,22,0){}

~PE_Get( 34,22,1){193 258,00}

~PE_Get( 34,22,2){}

~PE_Get( 34,22,3){}

Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 34,23,0){2 986,71}

~PE_Get( 34,23,1){13 440,22}

~PE_Get( 34,23,2){}

~PE_Get( 34,23,3){}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 34,26,0){190 271,29}

~PE_Get( 34,26,1){-206 698,22}

~PE_Get( 34,26,2){}

~PE_Get( 34,26,3){}

Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 34,27,0){}

~PE_Get( 34,27,1){494 855,84}

~PE_Get( 34,27,2){2 596 898,09}

~PE_Get( 34,27,3){4 871 179,95}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 34,28,0){494 855,84}

~PE_Get( 34,28,1){2 596 898,09}

~PE_Get( 34,28,2){4 871 179,95}

~PE_Get( 34,28,3){6 576 891,34}

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Анализ эффективности работы обособленного структурного подразделения - Локомотивного депо Чернигов
Успешное функционирование предприятия в условиях рыночной экономики невозможно без планирования его деятельности. Опыт развитых стран мира показывает, что планирование на уровне предприятия должно быть более жестким и детальным, нежели в условиях командно-административно ...

Человеческий капитал теоретические и практические аспекты
Благополучие и развитие любого государства зависит от многих факторов и в первую очередь от его экономической деятельности. Роль рынка труда в экономике каждой страны чрезвычайно велика в силу того, что подавляющее большинство людей в любой стране получают доходы именно благ ...