Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Отток денежных средств

В данном случае отток денежных средств складывается из четырех экономических элементов.

. Затраты на закупку сырья.

. Затраты на заработную плату работников.

. Уплата единого социального налога.

. Прочие текущие расходы (200%).

Амортизация не включается в отток, т.к не вызывает реального оттока денежных средств: open link

Отток = ДС + ДЗП + ЕСН + ДПР , (4.2)

Отток = 294120000 + 2796000 +950640 + 5592000 = 303458640 .

Так как затраты остаются постоянными в течение 15 лет, то и отток остается постоянным.

Найдём значение индекса рентабельности, которое равно отношению суммы дисконтированного притока к сумме дисконтированного оттока денежных средств. Этот показатель характеризует уровень доходов на единицу затрат, то есть эффективность вложений.

Если показатель больше единицы, то проект можно считать эффективным.

(4.3)

Таблица 1 - Таблица денежных потоков (по годам)

Период

Приток

Отток

ЧДП приток-отток

КДП

ДДП

NPV

0

0,00

-2 142 355 500,00

-2 142 355 500,00

-2 142 355 500,00

-2 142 355 500,00

-2 142 355 500,00

1

1 606 032 000,00

-446 282 340,00

1 159 749 660,00

-982 605 840,00

1 008 477 965,22

-1 133 877 534,78

2

1 606 032 000,00

-446 282 340,00

1 159 749 660,00

177 143 820,00

876 937 361,06

-256 940 173,72

3

1 606 032 000,00

-446 282 340,00

1 159 749 660,00

1 336 893 480,00

762 554 227,01

505 614 053,28

4

1 606 032 000,00

-446 282 340,00

1 159 749 660,00

2 496 643 140,00

663 090 632,18

1 168 704 685,46

5

1 606 032 000,00

-446 282 340,00

1 159 749 660,00

3 656 392 800,00

576 600 549,72

1 745 305 235,19

6

1 606 032 000,00

-446 282 340,00

1 159 749 660,00

4 816 142 460,00

501 391 782,37

2 246 697 017,55

7

1 606 032 000,00

-446 282 340,00

1 159 749 660,00

5 975 892 120,00

435 992 854,23

2 682 689 871,79

8

1 606 032 000,00

-446 282 340,00

1 159 749 660,00

7 135 641 780,00

379 124 221,07

3 061 814 092,86

9

1 606 032 000,00

-446 282 340,00

1 159 749 660,00

8 295 391 440,00

329 673 235,71

3 391 487 328,57

10

1 606 032 000,00

-446 282 340,00

1 159 749 660,00

9 455 141 100,00

286 672 378,88

3 678 159 707,45

11

1 606 032 000,00

-446 282 340,00

1 159 749 660,00

10 614 890 760,00

249 280 329,46

3 927 440 036,92

12

1 606 032 000,00

-446 282 340,00

1 159 749 660,00

11 774 640 420,00

216 765 503,88

4 144 205 540,80

13

1 606 032 000,00

-446 282 340,00

1 159 749 660,00

12 934 390 080,00

188 491 742,50

4 332 697 283,30

14

1 606 032 000,00

-446 282 340,00

1 159 749 660,00

14 094 139 740,00

163 905 863,05

4 496 603 146,35

15

1 606 032 000,00

-446 282 340,00

1 159 749 660,00

15 253 889 400,00

142 526 837,43

4 639 129 983,78

Перейти на страницу: 1 2 3

Цена и ценообразование
В условиях рыночной экономики успех любого предприятия или предпринимателя во многом зависит от того, как правильно они будут устанавливать цены на свои товары и услуги. Но это не так просто сделать, потому что на цены оказывает существенное влияние комплекс факторов. Сегодн ...

Экономика на железнодорожном транспорте
Расчет объемных и качественных показателей работы вагонов ...